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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 945.00 | 138 265.00 | 73 679.00 | 211 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 806.00 | 115 285.00 | 12 521.00 | 127 806.00 |
BF Prêts | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 647.00 | 253 551.00 | 94 095.00 | 347 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BP En cours de production de services | 4 670 094.00 | 302 297.00 | 4 367 796.00 | 4 670 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 614.00 | 49 220.00 | 2 323 393.00 | 2 372 614.00 |
BZ Autres créances | 385 028.00 | | 385 028.00 | 385 028.00 |
CF Disponibilités | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 114.00 | 351 517.00 | 7 247 597.00 | 7 599 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 762.00 | 605 069.00 | 7 341 692.00 | 7 946 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 098.00 | 586 167.00 | | 560 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 084.00 | -26 068.00 | | -259 084.00 |
DL TOTAL (I) | 345 014.00 | 604 098.00 | | 345 014.00 |
DP Provisions pour risques | 59 297.00 | 43 301.00 | | 59 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 297.00 | 43 301.00 | | 59 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 872 573.00 | 2 330 813.00 | | 2 872 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 282.00 | 1 696 625.00 | | 1 487 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 953.00 | 309 080.00 | | 158 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 946.00 | | |
EA Autres dettes | 2 418 574.00 | 1 402 879.00 | | 2 418 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 382.00 | 5 756 342.00 | | 6 937 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 693.00 | 6 403 741.00 | | 7 341 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FG Production vendue services | 8 361 988.00 | | 8 361 988.00 | 8 361 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 547.00 | | 8 364 547.00 | 8 364 547.00 |
FM Production stockée | | | 91 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 617.00 | 21 772.00 | | 14 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 618.00 | 23 772.00 | | 14 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 897.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 2 712.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 536.00 | 21 059.00 | | 12 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 684.00 | -1 137.00 | | -85 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 633.00 | 7 397 606.00 | | 8 819 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 717.00 | 7 423 674.00 | | 9 078 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 084.00 | -26 068.00 | | -259 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 893.00 | | 32 664.00 | 331 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323.00 | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 910.00 | 347 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 587.00 | 339 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 493.00 | | 26 847.00 | 325 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 5 817.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 174.00 | 50 964.00 | 12 587.00 | 215 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 174.00 | 50 964.00 | 12 587.00 | 215 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 301.00 | 47 000.00 | 31 004.00 | 43 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 640.00 | 302 297.00 | 268 640.00 | 268 640.00 |
6T Sur comptes clients | 68 603.00 | 8 675.00 | 28 057.00 | 68 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 243.00 | 310 972.00 | 296 697.00 | 337 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 543.00 | 357 972.00 | 327 701.00 | 380 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 972.00 | 327 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 282.00 | 1 487 282.00 | | 1 487 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UP Prêts | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 009.00 | 2 331 009.00 | | 2 331 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 281 699.00 | 281 699.00 | | 281 699.00 |
VC Groupe et associés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 709.00 | 2 408 709.00 | | 2 408 709.00 |
VP Divers | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 538.00 | 2 717 532.00 | 48 006.00 | 2 765 538.00 |
VW T.V.A. | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 809.00 | 4 064 809.00 | | 4 064 809.00 |