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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 40 978.00 | 3 305.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 162.00 | 58 336.00 | 33 825.00 | 92 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 817.00 | 106 936.00 | 37 881.00 | 144 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BP En cours de production de services | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 464 024.00 | | 464 024.00 | 464 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 783.00 | 106 936.00 | 600 847.00 | 707 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 304.00 | 323 536.00 | | 336 304.00 |
DL TOTAL (I) | 344 688.00 | 331 921.00 | | 344 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 257.00 | 189 988.00 | | 173 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 54 071.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 28 906.00 | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 194.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 159.00 | 321 490.00 | | 256 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 847.00 | 653 411.00 | | 600 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 769.00 | 307 057.00 | | 246 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 379.00 | | 1 899.00 | 147 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 144 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 144 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 629.00 | | 1 899.00 | 146 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 026.00 | 11 371.00 | 4 461.00 | 100 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 026.00 | 11 371.00 | 4 461.00 | 100 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 478.00 | 5 088.00 | 9 390.00 | 14 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VW T.V.A. | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 159.00 | 246 769.00 | 9 390.00 | 256 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 476.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | 39 736.00 | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 38 546.00 | 44 990.00 | | 38 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 191.00 | 14 440.00 | | 13 191.00 |
YT Sous‐traitance | 27 027.00 | 80 238.00 | | 27 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 346.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 2 822.00 | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 955.00 | 159 834.00 | | 160 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 046.00 | 69 734.00 | | 61 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 479.00 | 179 404.00 | | 90 479.00 |