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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BZ Autres créances | 544 880.00 | | 544 880.00 | 544 880.00 |
CF Disponibilités | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 036.00 | | 657 036.00 | 657 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 036.00 | | 657 036.00 | 657 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 220.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 087.00 | 69 714.00 | | 403 087.00 |
DL TOTAL (I) | 448 148.00 | 114 061.00 | | 448 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 169 854.00 | | 34 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | 48 759.00 | | 13 729.00 |
EA Autres dettes | 160 289.00 | 388.00 | | 160 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 888.00 | 600 794.00 | | 208 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 036.00 | 714 855.00 | | 657 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 045.00 | | 1 231 045.00 | 1 231 045.00 |
FG Production vendue services | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 539.00 | | 1 241 539.00 | 1 241 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 902.00 | 9 701.00 | | 714 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 12 226.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 673.00 | 12 226.00 | | 133 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 230.00 | -2 525.00 | | 581 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 212.00 | 29 078.00 | | 160 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 399.00 | 1 637 699.00 | | 1 962 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 312.00 | 1 567 985.00 | | 1 559 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 087.00 | 69 714.00 | | 403 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 992.00 | | 163 528.00 | 502 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 368.00 | 504 152.00 | | 162 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 368.00 | 388 615.00 | | 162 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 455.00 | | 163 528.00 | 387 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 279.00 | 161 238.00 | 530 517.00 | 369 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 079.00 | 161 238.00 | 529 317.00 | 368 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 902.00 | 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 902.00 | 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VC Groupe et associés | 509 143.00 | 509 143.00 | | 509 143.00 |
VI Groupe et associés | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 887.00 | 619 887.00 | | 619 887.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |