| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 943.00 | 33 653.00 | 1 290.00 | 34 943.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 89 926.00 | 76 532.00 | 13 394.00 | 89 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 919.00 | 256 660.00 | 99 258.00 | 355 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 305.00 | 433 987.00 | 134 318.00 | 568 305.00 |
BN En cours de production de biens | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
BT Marchandises | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 138.00 | | 872 138.00 | 872 138.00 |
BZ Autres créances | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
CF Disponibilités | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 850.00 | | 1 744 850.00 | 1 744 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 155.00 | 433 987.00 | 1 879 168.00 | 2 313 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
DL TOTAL (I) | 613 301.00 | | | 613 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 897.00 | | | 646 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 280.00 | | | 370 280.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 867.00 | | | 1 265 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 168.00 | | | 1 879 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 743.00 | | | 773 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 922.00 | | 536 922.00 | 536 922.00 |
FG Production vendue services | 1 094 944.00 | | 1 094 944.00 | 1 094 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 866.00 | | 1 631 866.00 | 1 631 866.00 |
FM Production stockée | | | 36 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 763.00 | | | 1 693 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 028.00 | | | 1 637 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 559.00 | | 102 166.00 | 477 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 568 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 420.00 | 512 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 240.00 | | 102 166.00 | 422 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |