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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 165.00 | 112 366.00 | 19 799.00 | 132 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 232.00 | 160 977.00 | 44 255.00 | 205 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 183.00 | 274 843.00 | 140 340.00 | 415 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 809.00 | 30 713.00 | 925 096.00 | 955 809.00 |
BZ Autres créances | 597 689.00 | | 597 689.00 | 597 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 246.00 | 20 424.00 | 345 822.00 | 366 246.00 |
CF Disponibilités | 1 248 169.00 | | 1 248 169.00 | 1 248 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 220 842.00 | 51 136.00 | 3 169 706.00 | 3 220 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 025.00 | 325 979.00 | 3 310 046.00 | 3 636 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 930.00 | 1 916 953.00 | | 1 616 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 291.00 | 499 977.00 | | 569 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 884.00 | 2 582 593.00 | | 2 351 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 651.00 | 82 668.00 | | 60 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 226.00 | 434 179.00 | | 418 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 685.00 | 477 445.00 | | 474 685.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 1 337.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 162.00 | 995 629.00 | | 958 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 046.00 | 3 578 223.00 | | 3 310 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 662.00 | 935 129.00 | | 919 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 168.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 870 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 876 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 5 961.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 416.00 | 5 961.00 | | 18 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 625.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 625.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | -625.00 | | -4 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 970.00 | 74 124.00 | | 81 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 489.00 | 135 457.00 | | 137 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 655.00 | 4 709 945.00 | | 4 946 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 365.00 | 4 209 968.00 | | 4 377 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 291.00 | 499 977.00 | | 569 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 590.00 | | 64 856.00 | 602 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | 58 456.00 | 13 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 262.00 | 415 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 912.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 337 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 347.00 | | 6 400.00 | 333 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 754.00 | 62 351.00 | 252 262.00 | 464 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 586.00 | 20 826.00 | 249 912.00 | 230 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 168.00 | 41 525.00 | 2 350.00 | 234 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 226.00 | 418 226.00 | | 418 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 685.00 | 474 685.00 | | 474 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 955 809.00 | 920 391.00 | 35 417.00 | 955 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 500.00 | 22 000.00 | 38 500.00 | 60 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 689.00 | 597 689.00 | | 597 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 108.00 | 1 518 080.00 | 39 027.00 | 1 557 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 162.00 | 919 662.00 | 38 500.00 | 958 162.00 |