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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 783.00 | 9 697.00 | 5 086.00 | 14 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
BZ Autres créances | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
CF Disponibilités | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 752.00 | | 460 752.00 | 460 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 535.00 | 9 697.00 | 465 838.00 | 475 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DG Autres réserves | 153 902.00 | 144 008.00 | | 153 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 801.00 | 9 894.00 | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 221 539.00 | 208 738.00 | | 221 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 320.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 2 864.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 945.00 | 157 479.00 | | 145 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 484.00 | 90 074.00 | | 94 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 299.00 | 251 192.00 | | 244 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 838.00 | 459 930.00 | | 465 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 299.00 | 270 345.00 | | 244 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 14 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 598.00 | 350 512.00 | 5 086.00 | 355 598.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |