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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 938.00 | 1 820.00 | 375 118.00 | 376 938.00 |
AP Constructions | 6 736 444.00 | 3 071 172.00 | 3 665 271.00 | 6 736 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 850.00 | 190 153.00 | 32 697.00 | 222 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 249.00 | 3 263 146.00 | 4 073 102.00 | 7 336 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 687.00 | 3 263 146.00 | 4 110 541.00 | 7 373 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 1 688 404.00 | | | 1 688 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 493.00 | | | 2 206 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 936.00 | | | 1 453 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
EA Autres dettes | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 047.00 | | | 1 904 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 541.00 | | | 4 110 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 978.00 | | | 987 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 379.00 | | 1 066 379.00 | 1 066 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 379.00 | | 1 066 379.00 | 1 066 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 762.00 | | | -41 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 392.00 | | | 1 181 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 488.00 | | | 693 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 790.00 | | 300 000.00 | 7 341 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 541.00 | 7 336 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 541.00 | 7 336 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 775.00 | | 300 000.00 | 7 341 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 401.00 | 275 987.00 | 305 242.00 | 3 292 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 401.00 | 275 987.00 | 305 242.00 | 3 292 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 786.00 | 539 878.00 | 836 324.00 | 1 453 786.00 |
VI Groupe et associés | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 835.00 | | | 494 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 886.00 | 987 978.00 | 836 324.00 | 1 901 886.00 |