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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 416.00 | 12 364.00 | 38 052.00 | 50 416.00 |
AN Terrains | 184 878.00 | 162 589.00 | 22 289.00 | 184 878.00 |
AP Constructions | 174 318.00 | 172 213.00 | 2 105.00 | 174 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 504.00 | 287 981.00 | 11 523.00 | 299 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 113.00 | 6 799.00 | 10 314.00 | 17 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 915.00 | 641 946.00 | 174 970.00 | 816 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BZ Autres créances | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
CF Disponibilités | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 615.00 | | 325 615.00 | 325 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 530.00 | 641 946.00 | 500 585.00 | 1 142 530.00 |
CU Autres participations | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 291 237.00 | 297 413.00 | | 291 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 520.00 | -6 175.00 | | -16 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165.00 | 2 331.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 358 592.00 | 376 278.00 | | 358 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 1 767.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 63 522.00 | | 40 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 486.00 | 117 912.00 | | 86 486.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 120 257.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 993.00 | 303 459.00 | | 141 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 585.00 | 679 736.00 | | 500 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 993.00 | 303 459.00 | | 141 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 917.00 | | 70 093.00 | 776 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 095.00 | 816 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 095.00 | 675 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | 41 055.00 | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 869.00 | | 29 038.00 | 676 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 034.00 | 16 007.00 | 30 095.00 | 656 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 3 003.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 673.00 | 13 004.00 | 30 095.00 | 646 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 866.00 | 149 421.00 | 2 445.00 | 151 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 993.00 | 141 993.00 | | 141 993.00 |