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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 47 600.00 | 10 802.00 | 36 798.00 | 47 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 12 736.00 | 12 456.00 | 25 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 742.00 | 23 538.00 | 464 204.00 | 487 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | 474.00 | 630.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 983 814.00 | | 983 814.00 | 983 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 411.00 | 474.00 | 1 048 937.00 | 1 049 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 153.00 | 24 012.00 | 1 513 141.00 | 1 537 153.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 79 754.00 | 23 270.00 | | 79 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 56 484.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 635 615.00 | 629 754.00 | | 635 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 030.00 | 394 030.00 | | 394 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 138.00 | 460 567.00 | | 478 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 059.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 525.00 | 859 957.00 | | 877 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 141.00 | 1 489 710.00 | | 1 513 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 525.00 | 469 957.00 | | 877 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 060.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 113.00 | 85 662.00 | | 29 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 252.00 | 29 178.00 | | 23 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861.00 | 56 484.00 | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 742.00 | | | 487 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 950.00 | | | 402 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 266.00 | 3 272.00 | | 20 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 266.00 | 3 272.00 | | 20 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 138.00 | 478 138.00 | | 478 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 030.00 | 394 030.00 | | 394 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 525.00 | 877 525.00 | | 877 525.00 |