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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450 000.00 | 7 500.00 | 442 500.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 694.00 | 7 504 832.00 | 1 705 862.00 | 9 210 694.00 |
BZ Autres créances | 296 077.00 | | 296 077.00 | 296 077.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 510.00 | | 296 510.00 | 296 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 204.00 | 7 504 832.00 | 2 002 372.00 | 9 507 204.00 |
CU Autres participations | 8 760 694.00 | 7 497 332.00 | 1 263 362.00 | 8 760 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 086 409.00 | 7 086 409.00 | | 7 086 409.00 |
DH Report à nouveau | -5 384 067.00 | -5 380 588.00 | | -5 384 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 730.00 | -3 479.00 | | 246 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 456.00 | 1 710 726.00 | | 1 957 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 174.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EA Autres dettes | 40 168.00 | 3 656.00 | | 40 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 916.00 | 6 830.00 | | 44 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 372.00 | 1 717 556.00 | | 2 002 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 413.00 | | | 2 433 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 683.00 | 3 479.00 | | 2 186 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 730.00 | -3 479.00 | | 246 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 490.00 | | 2 368 204.00 | 6 842 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 210 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842 490.00 | | 1 918 204.00 | 6 842 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357 381.00 | 2 139 951.00 | | 5 357 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357 381.00 | 2 139 951.00 | | 5 357 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 623.00 | 294 623.00 | | 294 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 077.00 | 296 077.00 | | 296 077.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |