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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 562.00 | 334 147.00 | 2 414.00 | 336 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 217.00 | 150 911.00 | 19 307.00 | 170 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 287.00 | 485 058.00 | 55 230.00 | 540 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BN En cours de production de biens | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 902.00 | | 278 902.00 | 278 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 189.00 | 485 058.00 | 334 131.00 | 819 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 892.00 | 339 892.00 | | 339 892.00 |
DH Report à nouveau | -258 215.00 | -267 361.00 | | -258 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | 9 145.00 | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 108 379.00 | 90 061.00 | | 108 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 483.00 | 54 222.00 | | 51 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 484.00 | 78 362.00 | | 82 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 555.00 | 93 063.00 | | 77 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 753.00 | 225 646.00 | | 225 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 131.00 | 315 707.00 | | 334 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 722.00 | 225 646.00 | | 175 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 892.00 | | 522 892.00 | 522 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 892.00 | | 522 892.00 | 522 892.00 |
FM Production stockée | | | 11 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | 14 053.00 | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 14 053.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | 4 731.00 | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | 4 731.00 | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 9 322.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 950.00 | 645 778.00 | | 548 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 633.00 | 636 633.00 | | 530 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 317.00 | 9 145.00 | | 18 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 787.00 | | 6 500.00 | 533 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 279.00 | | 6 500.00 | 500 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 284.00 | 5 773.00 | | 479 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 284.00 | 5 773.00 | | 479 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 484.00 | 51 648.00 | 13 705.00 | 82 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 13 840.00 | 1 708.00 | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 16 913.00 | 4 997.00 | 28 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VI Groupe et associés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VP Divers | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 1 817.00 | 462.00 | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 902.00 | 182 470.00 | 6 432.00 | 188 902.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 25 790.00 | 1 364.00 | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 753.00 | 175 722.00 | 22 236.00 | 225 753.00 |