| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 93 434.00 | 34 339.00 | 59 095.00 | 93 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 934.00 | 1 205.00 | 5 730.00 | 6 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 730.00 | 35 544.00 | 317 186.00 | 352 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 096.00 | 5 757.00 | 277 339.00 | 283 096.00 |
BZ Autres créances | 397 686.00 | | 397 686.00 | 397 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 405 895.00 | | 405 895.00 | 405 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 970.00 | 5 757.00 | 1 094 213.00 | 1 099 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 700.00 | 41 301.00 | 1 411 399.00 | 1 452 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 17 305.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 702.00 | -6 385.00 | | 81 702.00 |
DL TOTAL (I) | 302 095.00 | 230 920.00 | | 302 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 640.00 | 312 149.00 | | 300 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 57 930.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 272.00 | 21 872.00 | | 21 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 595.00 | 130 652.00 | | 203 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 017.00 | 131 500.00 | | 265 017.00 |
EA Autres dettes | 318 559.00 | 228 446.00 | | 318 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 304.00 | 882 549.00 | | 1 109 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 399.00 | 1 113 469.00 | | 1 411 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 613.00 | 567 967.00 | | 835 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 601.00 | 712 453.00 | 1 792 054.00 | 1 079 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 601.00 | 712 453.00 | 1 792 054.00 | 1 079 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 100.00 | 1 009.00 | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | 1 009.00 | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | 7 709.00 | | -21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 226.00 | 1 197 552.00 | | 1 996 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 524.00 | 1 203 936.00 | | 1 914 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 702.00 | -6 385.00 | | 81 702.00 |