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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 495.00 | 61 139.00 | 356.00 | 61 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 557.00 | 26 324.00 | 233.00 | 26 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 433.00 | 87 463.00 | 127 970.00 | 215 433.00 |
BT Marchandises | 60 716.00 | 25 812.00 | 34 904.00 | 60 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CF Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 509.00 | 25 812.00 | 126 697.00 | 152 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 942.00 | 113 275.00 | 254 667.00 | 367 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 84 515.00 | 69 359.00 | | 84 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 15 155.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 101 118.00 | 92 914.00 | | 101 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 591.00 | 30 015.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 50 532.00 | | 64 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 251.00 | 59 975.00 | | 64 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 549.00 | 143 511.00 | | 153 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 667.00 | 236 425.00 | | 254 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 549.00 | 140 522.00 | | 153 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 591.00 | 9 287.00 | | 24 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
FD Production vendue biens | -5 066.00 | | -5 066.00 | -5 066.00 |
FG Production vendue services | 565 264.00 | | 565 264.00 | 565 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 715.00 | | 610 715.00 | 610 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 812.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 007.00 | 32 195.00 | | 28 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 234.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 234.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 144.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 2 317.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 986.00 | 621 188.00 | | 638 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 782.00 | 606 032.00 | | 630 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204.00 | 15 155.00 | | 8 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 458.00 | 3 144.00 | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 780.00 | 1 684.00 | | 85 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 780.00 | 1 684.00 | | 85 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 446.00 | 25 812.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 702.00 | 25 812.00 | 25 702.00 | 25 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 702.00 | 25 812.00 | 25 702.00 | 25 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 812.00 | 25 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
VW T.V.A. | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | 7 151.00 | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 4 330.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 71 179.00 | 56 597.00 | | 71 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 646.00 | 40 353.00 | | 40 646.00 |
YT Sous‐traitance | 20 134.00 | 26 072.00 | | 20 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 043.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 313.00 | 9 194.00 | | 11 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 051.00 | 107.00 | | 116 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 560.00 | 74 264.00 | | 94 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 854.00 | 127 352.00 | | 135 854.00 |