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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 588 131.00 | 726 711.00 | 1 861 420.00 | 2 588 131.00 |
AP Constructions | 2 573 039.00 | 1 787 635.00 | 785 404.00 | 2 573 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 058.00 | 388 405.00 | 26 654.00 | 415 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 655.00 | 401 445.00 | 39 210.00 | 440 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 582.00 | 3 304 396.00 | 2 730 187.00 | 6 034 582.00 |
BT Marchandises | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | 5 550.00 | 5 777.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 1 845 591.00 | | 1 845 591.00 | 1 845 591.00 |
CF Disponibilités | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 999.00 | 5 550.00 | 2 087 449.00 | 2 092 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 582.00 | 3 309 946.00 | 4 817 636.00 | 8 127 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 777 489.00 | | | 1 777 489.00 |
CU Autres participations | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 257.00 | | | 1 755 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 377.00 | | | 717 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 777.00 | | | 2 623 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 497.00 | | | 1 688 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 566.00 | | | 199 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 748.00 | | | 227 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 859.00 | | | 2 193 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 636.00 | | | 4 817 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 371.00 | | | 909 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
FG Production vendue services | 2 805 082.00 | | 2 805 082.00 | 2 805 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 214.00 | | 2 952 214.00 | 2 952 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 097.00 | | | 272 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 910.00 | | | 2 994 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 533.00 | | | 2 277 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 377.00 | | | 717 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 004.00 | | | 322 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 816.00 | 110 592.00 | | 5 982 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 826.00 | 6 034 582.00 | | 58 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 826.00 | 6 016 882.00 | | 58 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 116.00 | 110 592.00 | | 5 965 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 208.00 | 197 012.00 | 58 826.00 | 3 166 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 008.00 | 197 012.00 | 58 826.00 | 3 166 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336.00 | 5 417.00 | 918.00 | 6 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 938.00 | | 1 771 938.00 | 1 771 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 112.00 | 423 008.00 | 1 136 072.00 | 1 688 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 850.00 | | | 1 055 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 974.00 | 163 028.00 | 1 777 945.00 | 1 940 974.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 394.00 | 909 371.00 | 1 136 991.00 | 2 175 394.00 |