| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 475 648.00 | |
AN Terrains | 1 138 766.00 | 110 961.00 | 1 027 805.00 | 1 138 766.00 |
AP Constructions | 4 985 629.00 | 4 068 826.00 | 916 804.00 | 4 985 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 283 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 297.00 | 216 535.00 | 92 762.00 | 309 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 4 602 245.00 | | 4 602 245.00 | 4 602 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 036 126.00 | 4 396 321.00 | 11 639 804.00 | 16 036 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 976.00 | |
BP En cours de production de services | | | 249 734.00 | |
BT Marchandises | | | 37 054 505.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BZ Autres créances | 4 135 707.00 | | 4 135 707.00 | 4 135 707.00 |
CF Disponibilités | 326 649.00 | | 326 649.00 | 326 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 028.00 | | 4 516 028.00 | 4 516 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 552 154.00 | 4 396 321.00 | 16 155 832.00 | 20 552 154.00 |
CU Autres participations | 4 998 688.00 | | 4 998 688.00 | 4 998 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 171.00 | 855 171.00 | | 855 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 157.00 | 1 342 157.00 | | 1 342 157.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
DG Autres réserves | 8 308 823.00 | 7 962 080.00 | | 8 308 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 870.00 | 1 911 508.00 | | 1 511 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 393.00 | 1 046 743.00 | | 1 102 393.00 |
DL TOTAL (I) | 11 694 062.00 | 11 291 669.00 | | 11 694 062.00 |
DP Provisions pour risques | 268 214.00 | 343 763.00 | | 268 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 356.00 | 495.00 | | 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 570.00 | 344 258.00 | | 268 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 793.00 | 459 161.00 | | 3 657 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 379.00 | 287 488.00 | | 225 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 828.00 | 56 172.00 | | 52 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 479.00 | 485 468.00 | | 67 479.00 |
EA Autres dettes | 623 087.00 | 635 379.00 | | 623 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 983.00 | 48 959.00 | | 55 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 770.00 | 1 689 739.00 | | 4 461 770.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 832.00 | 12 981 407.00 | | 16 155 832.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 97 437.00 | 135 105.00 | | 97 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 136 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 898.00 | |
FG Production vendue services | 506 489.00 | | 506 489.00 | 506 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 489.00 | | 506 489.00 | 506 489.00 |
FM Production stockée | | | 76 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 309 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 936.00 | 2 450.00 | | 24 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 180 000.00 | | 2 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 180 000.00 | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 060.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236.00 | 2 134.00 | | 6 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 2 134.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | 177 866.00 | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 993.00 | 281 369.00 | | 158 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 006.00 | 2 167 485.00 | | 2 168 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 613.00 | 1 120 742.00 | | 1 065 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 393.00 | 1 046 743.00 | | 1 102 393.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 090.00 | -31 843.00 | | 23 090.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 511 870.00 | 1 911 508.00 | | 1 511 870.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 118 701.00 | 1 911 508.00 | | 15 118 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 125 562.00 | | 6 183 183.00 | 13 125 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270 000.00 | 9 602 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272 619.00 | 16 036 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 6 433 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343 129.00 | | 93 183.00 | 6 343 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782 433.00 | | 6 090 000.00 | 6 782 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 625.00 | 258 529.00 | 1 833.00 | 4 139 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 625.00 | 258 529.00 | 1 833.00 | 4 139 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UP Prêts | 4 602 245.00 | 252 245.00 | 4 350 000.00 | 4 602 245.00 |
UX Autres créances clients | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 842 455.00 | 3 842 455.00 | | 3 842 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 103.00 | 315 103.00 | | 315 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 690.00 | 3 104 591.00 | 238 099.00 | 3 342 690.00 |
VI Groupe et associés | 612 245.00 | 366 245.00 | 246 000.00 | 612 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 385 025.00 | | | 3 385 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770 154.00 | 4 420 154.00 | 4 350 000.00 | 8 770 154.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 770.00 | 3 977 672.00 | 484 099.00 | 4 461 770.00 |