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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 195.00 | 14 181.00 | 45 014.00 | 59 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 068.00 | 46 365.00 | 145 703.00 | 192 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 807.00 | 60 546.00 | 254 261.00 | 314 807.00 |
BT Marchandises | 1 196 289.00 | | 1 196 289.00 | 1 196 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 594.00 | 22 624.00 | 654 970.00 | 677 594.00 |
BZ Autres créances | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
CF Disponibilités | 522 234.00 | | 522 234.00 | 522 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 771.00 | 22 624.00 | 3 679 147.00 | 3 701 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 909.00 | 83 169.00 | 3 933 739.00 | 4 016 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 207.00 | 1 282 982.00 | | 1 348 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 406.00 | 65 225.00 | | 237 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 613.00 | 1 458 207.00 | | 1 695 613.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 106.00 | 670 144.00 | | 653 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 786.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 491.00 | 2 090 204.00 | | 1 236 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 372.00 | 262 690.00 | | 304 372.00 |
EA Autres dettes | 39 546.00 | 24 284.00 | | 39 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 171.00 | 3 078 286.00 | | 2 234 171.00 |
ED (V) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 739.00 | 4 536 494.00 | | 3 933 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 010.00 | 652 428.00 | | 558 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 189 457.00 | 77 985.00 | 8 267 442.00 | 8 189 457.00 |
FG Production vendue services | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 251.00 | 77 985.00 | 8 296 236.00 | 8 218 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 202.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | 7 296.00 | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -7 296.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 358.00 | 21 436.00 | | 87 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 246.00 | 7 130 789.00 | | 8 380 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 840.00 | 7 065 564.00 | | 8 142 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 406.00 | 65 225.00 | | 237 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 698.00 | 37 024.00 | | 32 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 330.00 | | 333 285.00 | 229 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 192.00 | 63 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 807.00 | 314 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 615.00 | 251 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 982.00 | | 100 896.00 | 167 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 348.00 | | 232 389.00 | 61 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 156.00 | 33 617.00 | 5 227.00 | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 33 617.00 | 5 227.00 | 32 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
UX Autres créances clients | 677 594.00 | 677 594.00 | | 677 594.00 |
VP Divers | 572 284.00 | 572 284.00 | | 572 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 135.00 | 1 289 590.00 | 63 544.00 | 1 353 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |