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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 1 833.00 | 645.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 7 378.00 | 2 031.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 9 210.00 | 16 882.00 | 26 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 907.00 | 2 470.00 | 501 437.00 | 503 907.00 |
BZ Autres créances | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
CF Disponibilités | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 491.00 | 2 470.00 | 1 089 021.00 | 1 091 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 590.00 | 11 681.00 | 1 105 909.00 | 1 117 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 355.00 | 215 939.00 | | 256 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 836.00 | 108 416.00 | | 139 836.00 |
DL TOTAL (I) | 412 691.00 | 340 855.00 | | 412 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 574.00 | 150 000.00 | | 140 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 574.00 | 371 825.00 | | 495 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 84 386.00 | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 4 638.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 218.00 | 610 856.00 | | 693 218.00 |
ED (V) | | 67.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 909.00 | 951 845.00 | | 1 105 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 521 536.00 | 3 521 536.00 | |
FG Production vendue services | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 429.00 | 3 521 536.00 | 3 797 965.00 | 276 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 954.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 191.00 | 1 099.00 | | 14 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 191.00 | 1 099.00 | | 14 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198.00 | 1 099.00 | | 11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 35 277.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 539.00 | 2 797 060.00 | | 3 812 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 703.00 | 2 688 644.00 | | 3 672 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 836.00 | 108 416.00 | | 139 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 495.00 | | 1 590.00 | 27 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 26 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | 792.00 | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | | 799.00 | 11 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 1 214.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 1 214.00 | | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | 67.00 | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 574.00 | 495 574.00 | | 495 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 500 944.00 | 500 944.00 | | 500 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 579.00 | 37 956.00 | 102 618.00 | 140 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 271.00 | 561 433.00 | 5 838.00 | 567 271.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 224.00 | 590 600.00 | 102 618.00 | 693 224.00 |