| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 099.00 | 17 218.00 | 14 881.00 | 32 099.00 |
AH Fonds commercial | 476 225.00 | | 476 225.00 | 476 225.00 |
AP Constructions | 418 507.00 | 194 129.00 | 224 378.00 | 418 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 611.00 | 115 447.00 | 15 164.00 | 130 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 488.00 | 111 464.00 | 75 025.00 | 186 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 946.00 | 438 258.00 | 812 688.00 | 1 250 946.00 |
BT Marchandises | 1 467 548.00 | 118 144.00 | 1 349 404.00 | 1 467 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 598.00 | | 172 598.00 | 172 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 703.00 | 50 274.00 | 1 558 430.00 | 1 608 703.00 |
BZ Autres créances | 456 881.00 | 14 634.00 | 442 247.00 | 456 881.00 |
CF Disponibilités | 428 495.00 | | 428 495.00 | 428 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 124.00 | 183 052.00 | 3 961 073.00 | 4 144 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 070.00 | 621 309.00 | 4 773 761.00 | 5 395 070.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DH Report à nouveau | 810 141.00 | 715 797.00 | | 810 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 412.00 | 394 345.00 | | 529 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 647.00 | 1 361 235.00 | | 1 590 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 288.00 | 2 058.00 | | 502 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 845.00 | 530 863.00 | | 1 025 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 032.00 | 77 880.00 | | 27 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 411.00 | 938 754.00 | | 931 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 052.00 | 199 878.00 | | 328 052.00 |
EA Autres dettes | 368 485.00 | 274 099.00 | | 368 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 113.00 | 2 023 531.00 | | 3 183 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 761.00 | 3 384 767.00 | | 4 773 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 911.00 | 2 023 531.00 | | 2 740 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 217 057.00 | | 8 217 057.00 | 8 217 057.00 |
FG Production vendue services | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 309.00 | | 8 233 309.00 | 8 233 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 176.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 293.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 4 164.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 2 149.00 | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744.00 | 2 149.00 | | 9 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 534.00 | 2 015.00 | | -9 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 425.00 | 112 136.00 | | 191 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 615.00 | 6 710 449.00 | | 8 311 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 203.00 | 6 316 105.00 | | 7 782 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 412.00 | 394 345.00 | | 529 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 672.00 | | 346 879.00 | 940 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 605.00 | 1 250 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 605.00 | 735 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 155.00 | | 63 168.00 | 445 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 501.00 | | 283 710.00 | 488 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 567.00 | 36 296.00 | 35 605.00 | 437 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 257.00 | 1 961.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 310.00 | 34 335.00 | 35 605.00 | 422 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 253.00 | 118 144.00 | 38 253.00 | 38 253.00 |
6T Sur comptes clients | 46 642.00 | 3 699.00 | 67.00 | 46 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 301.00 | 1 333.00 | | 13 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 195.00 | 123 176.00 | 38 320.00 | 98 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 195.00 | 123 176.00 | 38 320.00 | 98 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 176.00 | 38 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 411.00 | 931 411.00 | | 931 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 905.00 | 367 905.00 | | 367 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 418.00 | 1 552 418.00 | | 1 552 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
VB T. V. A. | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 57 398.00 | 442 602.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 425.00 | 1 026 425.00 | | 1 026 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 686.00 | 398 686.00 | | 398 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 120.00 | 2 019 198.00 | 62 922.00 | 2 082 120.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 082.00 | 2 713 480.00 | 442 602.00 | 3 156 082.00 |