| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
AP Constructions | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 027.00 | 187 738.00 | 12 289.00 | 200 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 941.00 | 250 307.00 | 4 634.00 | 254 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 725.00 | 485 933.00 | 75 793.00 | 561 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
BN En cours de production de biens | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 572.00 | 6 582.00 | 395 990.00 | 402 572.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 278.00 | | 332 278.00 | 332 278.00 |
CF Disponibilités | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 984.00 | 6 582.00 | 1 139 402.00 | 1 145 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 709.00 | 492 515.00 | 1 215 194.00 | 1 707 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 444 578.00 | 402 823.00 | | 444 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 888.00 | 41 754.00 | | 40 888.00 |
DL TOTAL (I) | 551 466.00 | 510 578.00 | | 551 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 438.00 | 200 807.00 | | 179 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 461.00 | 183 369.00 | | 228 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 766.00 | 191 876.00 | | 97 766.00 |
EA Autres dettes | | 29 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 729.00 | 625 926.00 | | 663 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 194.00 | 1 154 817.00 | | 1 215 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 896.00 | 625 926.00 | | 533 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 881.00 | | 2 100.00 | 565 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256.00 | 561 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 549 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 372.00 | | 2 100.00 | 553 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 089.00 | 11 099.00 | 6 256.00 | 481 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 860.00 | 11 099.00 | 6 256.00 | 480 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 896.00 | | 18 314.00 | 24 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 394 700.00 | 394 700.00 | | 394 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 438.00 | 49 605.00 | 129 833.00 | 179 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 219.00 | 448 524.00 | 18 695.00 | 467 219.00 |
VW T.V.A. | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 729.00 | 533 896.00 | 129 833.00 | 663 729.00 |