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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 000.00 | 927 000.00 | 56 000.00 | 983 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 999 000.00 | 14 047 000.00 | 3 952 000.00 | 17 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 000.00 | 1 658 000.00 | 747 000.00 | 2 405 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AX Avances et acomptes | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 123 000.00 | 16 632 000.00 | 5 491 000.00 | 22 123 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 119 000.00 | 3 198 000.00 | 17 921 000.00 | 21 119 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 235 000.00 | 127 000.00 | 6 108 000.00 | 6 235 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 457 000.00 | 4 177 000.00 | 6 280 000.00 | 10 457 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091 000.00 | | 21 091 000.00 | 21 091 000.00 |
BZ Autres créances | 8 536 000.00 | 60 000.00 | 8 476 000.00 | 8 536 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 906 000.00 | 7 562 000.00 | 60 344 000.00 | 67 906 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 052 000.00 | 24 194 000.00 | 65 858 000.00 | 90 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 717 000.00 | 2 717 000.00 | | 2 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 982 000.00 | 9 225 000.00 | | 10 982 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 000.00 | 3 506 000.00 | | 2 892 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 56 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 923 000.00 | 15 794 000.00 | | 16 923 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289 000.00 | 1 971 000.00 | | 1 289 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 465 000.00 | 7 034 000.00 | | 7 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 754 000.00 | 9 005 000.00 | | 8 754 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 608 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 109 000.00 | 8 005 000.00 | | 8 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 325 000.00 | 6 382 000.00 | | 21 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 953 000.00 | 7 634 000.00 | | 8 953 000.00 |
EA Autres dettes | 169 000.00 | 77 000.00 | | 169 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 164 000.00 | 23 464 000.00 | | 40 164 000.00 |
ED (V) | 17 000.00 | 49 000.00 | | 17 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 858 000.00 | 48 312 000.00 | | 65 858 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 910 000.00 | 26 745 000.00 | 66 655 000.00 | 39 910 000.00 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | 459 000.00 | 565 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 016 000.00 | 27 204 000.00 | 67 220 000.00 | 40 016 000.00 |
FM Production stockée | | | 94 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 783 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 566 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 090 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264 000.00 | |
GE Autres charges | | | 979 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 535 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 15 000.00 | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 408 000.00 | 426 000.00 | | 1 408 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447 000.00 | 441 000.00 | | 1 447 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 000.00 | 340 000.00 | | 171 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617 000.00 | 169 000.00 | | 3 617 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 000.00 | 2 118 000.00 | | 1 404 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192 000.00 | 2 626 000.00 | | 5 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745 000.00 | -2 185 000.00 | | -3 745 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208 000.00 | -1 106 000.00 | | -1 208 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 713 000.00 | 70 059 000.00 | | 75 713 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 821 000.00 | 66 553 000.00 | | 72 821 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 000.00 | 3 505 000.00 | | 2 892 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 347 000.00 | | 1 103 000.00 | 21 347 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 000.00 | 22 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 22 114 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331 000.00 | | 1 103 000.00 | 21 331 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 7 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141 000.00 | 1 724 000.00 | 232 000.00 | 15 141 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 005 000.00 | 3 506 000.00 | 3 757 000.00 | 9 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005 000.00 | 3 506 000.00 | 3 757 000.00 | 9 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 324 000.00 | 21 324 000.00 | | 21 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 627 000.00 | 25 815 000.00 | 3 812 000.00 | 29 627 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 054 000.00 | 31 193 000.00 | 861 000.00 | 32 054 000.00 |