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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AP Constructions | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 7 755.00 | 1 082.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 746.00 | 96 679.00 | 2 601 067.00 | 2 697 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BZ Autres créances | 875 338.00 | | 875 338.00 | 875 338.00 |
CF Disponibilités | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 401.00 | | 948 401.00 | 948 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 147.00 | 96 679.00 | 3 549 467.00 | 3 646 147.00 |
CU Autres participations | 2 599 985.00 | | 2 599 985.00 | 2 599 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 952.00 | -480 074.00 | | -468 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 100.00 | 11 122.00 | | -14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 948.00 | 2 531 048.00 | | 2 516 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 173.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | 25 859.00 | | 25 032.00 |
EA Autres dettes | 1 002 152.00 | 940 716.00 | | 1 002 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 520.00 | 971 748.00 | | 1 032 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 467.00 | 3 502 796.00 | | 3 549 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 520.00 | 971 748.00 | | 1 032 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
FG Production vendue services | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 32 211.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 32 211.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 31 825.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 830.00 | 240 825.00 | | 238 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 930.00 | 229 702.00 | | 252 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 100.00 | 11 122.00 | | -14 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | 3 920.00 | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 840.00 | | 1 406.00 | 2 709 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 2 697 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 97 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | | 1 406.00 | 109 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 985.00 | | | 2 599 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 710.00 | 469.00 | 13 500.00 | 109 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 710.00 | 469.00 | 13 500.00 | 109 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 874 228.00 | | | 874 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 152.00 | 1 002 152.00 | | 1 002 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 836.00 | 939 836.00 | | 939 836.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 520.00 | 1 032 520.00 | | 1 032 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 681.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | 907.00 | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 71 738.00 | 74 587.00 | | 71 738.00 |
YT Sous‐traitance | 37 502.00 | 21 095.00 | | 37 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 824.00 | 4 785.00 | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 451.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 4 132.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 112.00 | 101 376.00 | | 112 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |