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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 002.00 | 113 675.00 | 39 327.00 | 153 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 146.00 | 114 631.00 | 63 515.00 | 178 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 639.00 | 228 306.00 | 104 333.00 | 332 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BN En cours de production de biens | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 519.00 | | 2 919 519.00 | 2 919 519.00 |
BZ Autres créances | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
CF Disponibilités | 450 594.00 | | 450 594.00 | 450 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 866.00 | | 3 712 866.00 | 3 712 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 505.00 | 228 306.00 | 3 817 199.00 | 4 045 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 1 138 231.00 | 692 977.00 | | 1 138 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 679.00 | 845 253.00 | | 731 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 094.00 | 1 593 414.00 | | 1 925 094.00 |
DP Provisions pour risques | 35 896.00 | 30 258.00 | | 35 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 896.00 | 30 258.00 | | 35 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 043.00 | 50 360.00 | | 20 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 358.00 | 659 705.00 | | 713 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 265.00 | 980 669.00 | | 684 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 232.00 | | |
EA Autres dettes | 438 400.00 | 560 069.00 | | 438 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 208.00 | 2 256 177.00 | | 1 856 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 199.00 | 3 879 850.00 | | 3 817 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 272.00 | 36 034.00 | | 192 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 272.00 | 36 034.00 | | 192 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 258.00 | 11 860.00 | 6 222.00 | 30 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 258.00 | 11 860.00 | 6 222.00 | 30 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 359.00 | 713 359.00 | | 713 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 265.00 | 684 265.00 | | 684 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 400.00 | 438 400.00 | | 438 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 044.00 | 14 045.00 | 5 999.00 | 20 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179 884.00 | 3 179 884.00 | | 3 179 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 374.00 | 3 179 884.00 | 1 490.00 | 3 181 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 209.00 | 1 850 210.00 | 5 999.00 | 1 856 209.00 |