| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 831.00 | 24 762.00 | 70.00 | 24 831.00 |
AN Terrains | 132 479.00 | 122 479.00 | 10 000.00 | 132 479.00 |
AP Constructions | 894 045.00 | 884 705.00 | 9 340.00 | 894 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 050.00 | 68 594.00 | 1 456.00 | 70 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 030.00 | 831 854.00 | 67 176.00 | 899 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 566.00 | 1 936 857.00 | 422 709.00 | 2 359 566.00 |
BT Marchandises | 1 262 576.00 | | 1 262 576.00 | 1 262 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 173.00 | 89 015.00 | 672 159.00 | 761 173.00 |
BZ Autres créances | 546 433.00 | | 546 433.00 | 546 433.00 |
CF Disponibilités | 2 851 921.00 | | 2 851 921.00 | 2 851 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 790.00 | 89 015.00 | 5 382 775.00 | 5 471 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 356.00 | 2 025 872.00 | 5 805 484.00 | 7 831 356.00 |
CU Autres participations | 319 423.00 | | 319 423.00 | 319 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 498.00 | 2 188 474.00 | | 2 171 498.00 |
DH Report à nouveau | 554 135.00 | 554 135.00 | | 554 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 906.00 | 143 024.00 | | 58 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 539.00 | 3 105 633.00 | | 3 004 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 024.00 | 246.00 | | 1 727 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 205.00 | 135 567.00 | | 163 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 751.00 | 523 281.00 | | 680 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 667.00 | 114 717.00 | | 171 667.00 |
EA Autres dettes | 33 298.00 | 38 998.00 | | 33 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 945.00 | 837 398.00 | | 2 800 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 484.00 | 3 943 032.00 | | 5 805 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 257.00 | 837 398.00 | | 1 287 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 032 115.00 | | 6 032 115.00 | 6 032 115.00 |
FG Production vendue services | 254 735.00 | | 254 735.00 | 254 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 851.00 | | 6 286 851.00 | 6 286 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 55 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 989.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 10 476.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 10 476.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | 3 884.00 | | 15 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | 4 594.00 | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 281.00 | 5 882.00 | | -12 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 58 374.00 | | 25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 722.00 | 5 948 012.00 | | 6 424 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 816.00 | 5 804 988.00 | | 6 365 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 906.00 | 143 024.00 | | 58 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 619.00 | | 11 947.00 | 2 347 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 656.00 | | 11 947.00 | 1 983 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 787.00 | 31 070.00 | | 1 905 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 70.00 | | 29 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 632.00 | 31 000.00 | | 1 876 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 959.00 | 5 909.00 | 63 853.00 | 146 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 959.00 | 5 909.00 | 63 853.00 | 146 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 959.00 | 5 909.00 | 63 853.00 | 146 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 63 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 751.00 | 680 751.00 | | 680 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 829.00 | 650 829.00 | | 650 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VC Groupe et associés | 433 210.00 | 433 210.00 | | 433 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 891.00 | 213 203.00 | 1 367 022.00 | 1 726 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 686.00 | 48 479.00 | 1 207.00 | 49 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 292.00 | 1 356 085.00 | 1 207.00 | 1 357 292.00 |
VW T.V.A. | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 740.00 | 1 124 052.00 | 1 367 022.00 | 2 637 740.00 |