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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 909.00 | 227 899.00 | 52 010.00 | 279 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 409.00 | 246 599.00 | 68 810.00 | 315 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
BZ Autres créances | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CF Disponibilités | 582 616.00 | | 582 616.00 | 582 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 232.00 | | 1 043 232.00 | 1 043 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 640.00 | 246 599.00 | 1 112 042.00 | 1 358 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 400.00 | 151 000.00 | | 158 400.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 839.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | 7 442.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 276 842.00 | 269 281.00 | | 276 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 882.00 | 128 959.00 | | 135 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 960.00 | 348 446.00 | | 394 960.00 |
EA Autres dettes | 12 299.00 | 13 296.00 | | 12 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 059.00 | 101 603.00 | | 92 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 200.00 | 792 304.00 | | 835 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 042.00 | 1 061 585.00 | | 1 112 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 200.00 | 592 304.00 | | 835 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 800.00 | | 1 344 800.00 | 1 344 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 800.00 | | 1 344 800.00 | 1 344 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 2 747.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 2 747.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 530.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 530.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 2 217.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 4 427.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 460.00 | 1 166 548.00 | | 1 350 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 900.00 | 1 159 106.00 | | 1 342 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | 7 442.00 | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 713.00 | | 13 696.00 | 301 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 213.00 | | 13 696.00 | 266 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 008.00 | 17 591.00 | | 229 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 308.00 | 17 591.00 | | 210 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 040.00 | 270 040.00 | | 270 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 391 467.00 | 391 467.00 | | 391 467.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 416.00 | 477 416.00 | | 477 416.00 |
VW T.V.A. | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 200.00 | 835 200.00 | | 835 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 654.00 | 20 069.00 | | 20 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 856.00 | 98 313.00 | | 209 856.00 |
ST Autres comptes | 192 570.00 | 155 074.00 | | 192 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 774.00 | 76 341.00 | | 74 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | 2 870.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 519.00 | 22 939.00 | | 23 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 825.00 | 225 457.00 | | 234 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 780.00 | 54 326.00 | | 86 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 200.00 | 329 728.00 | | 477 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |