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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 664.00 | 38 464.00 | 1 200.00 | 39 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 271.00 | 38 464.00 | 116 807.00 | 155 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | 99 165.00 | 75 379.00 | | 99 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096.00 | 23 786.00 | | -10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 100 267.00 | 110 363.00 | | 100 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 962.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 6 375.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 540.00 | 22 000.00 | | 16 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 807.00 | 132 363.00 | | 116 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 540.00 | 22 000.00 | | 16 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520.00 | 57 808.00 | | 2 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 616.00 | 34 022.00 | | 12 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096.00 | 23 786.00 | | -10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | 2 451.00 | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 765.00 | 5 038.00 | | 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995.00 | 808.00 | | 995.00 |
YT Sous‐traitance | | 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 570.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 766.00 | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490.00 | 11 515.00 | | 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | 4 910.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 9 290.00 | | 4 277.00 |