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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 669.00 | 869.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 149.00 | 21 256.00 | 6 893.00 | 28 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 849.00 | 78 152.00 | 19 697.00 | 97 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 389.00 | 94 957.00 | 7 432.00 | 102 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 414.00 | 196 034.00 | 111 380.00 | 307 414.00 |
BN En cours de production de biens | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BT Marchandises | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 404.00 | | 184 404.00 | 184 404.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 594 145.00 | | 594 145.00 | 594 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 643.00 | | 900 643.00 | 900 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 056.00 | 196 033.00 | 1 012 022.00 | 1 208 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 240 463.00 | 225 403.00 | | 240 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 802.00 | 180 060.00 | | 180 802.00 |
DL TOTAL (I) | 438 847.00 | 423 045.00 | | 438 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 870.00 | 255 323.00 | | 208 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 398.00 | 12 111.00 | | 29 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 745.00 | 56 875.00 | | 166 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 153.00 | 164 370.00 | | 157 153.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 7 303.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 175.00 | 496 108.00 | | 573 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 022.00 | 919 153.00 | | 1 012 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 033.00 | | 10 195.00 | 305 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 814.00 | 307 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 78 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 228 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 718.00 | | 329.00 | 78 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 051.00 | | 9 866.00 | 226 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 588.00 | 13 259.00 | 7 814.00 | 190 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 822.00 | 284.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 457.00 | 12 437.00 | 7 530.00 | 189 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 870.00 | 46 976.00 | 161 893.00 | 208 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 158.00 | 195 894.00 | 264.00 | 196 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 777.00 | 381 883.00 | 161 893.00 | 543 777.00 |