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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 119 955.00 | 46 616.00 | 73 339.00 | 119 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 588.00 | 659 275.00 | 293 313.00 | 952 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 376.00 | 150 452.00 | 52 925.00 | 203 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 167.00 | 863 123.00 | 439 044.00 | 1 302 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
BZ Autres créances | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 470.00 | | 462 470.00 | 462 470.00 |
CF Disponibilités | 537 565.00 | | 537 565.00 | 537 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 034.00 | | 1 342 034.00 | 1 342 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 201.00 | 863 123.00 | 1 781 079.00 | 2 644 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 875.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 365 500.00 | 333 918.00 | | 365 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 928.00 | 237 708.00 | | 233 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 800.00 | 40 600.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 228.00 | 1 156 100.00 | | 1 173 228.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 899.00 | 449 430.00 | | 416 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 6 500.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 63 417.00 | | 55 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 149.00 | 89 013.00 | | 112 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 850.00 | 608 360.00 | | 587 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 079.00 | 1 769 460.00 | | 1 781 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 565.00 | 608 360.00 | | 311 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 850.00 | | 142 736.00 | 1 159 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 302 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 605.00 | | 142 736.00 | 1 137 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 653.00 | 153 470.00 | | 709 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | 102.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 975.00 | 153 367.00 | | 702 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 15 000.00 | 5 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 899.00 | 140 614.00 | 276 285.00 | 416 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 405.00 | 297 405.00 | | 297 405.00 |
VW T.V.A. | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 850.00 | 311 565.00 | 276 285.00 | 587 850.00 |