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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 466.00 | 195 525.00 | 40 940.00 | 236 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 195.00 | 203 531.00 | 54 663.00 | 258 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BN En cours de production de biens | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 359.00 | | 423 359.00 | 423 359.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 194.00 | | 757 194.00 | 757 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 389.00 | 203 531.00 | 811 857.00 | 1 015 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 236.00 | 183 600.00 | | 179 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 9 925.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 333 072.00 | 303 526.00 | | 333 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 103.00 | 44 470.00 | | 27 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | 2 439.00 | | 10 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 298.00 | 53 977.00 | | 163 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 011.00 | 162 465.00 | | 170 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 013.00 | 85 685.00 | | 108 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 785.00 | 349 036.00 | | 478 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 857.00 | 652 564.00 | | 811 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 908.00 | 268 111.00 | | 300 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 777.00 | 169 777.00 | | 169 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 423 360.00 | 423 360.00 | | 423 360.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 104.00 | 12 525.00 | 14 578.00 | 27 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 358.00 | 10 368.00 | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
VW T.V.A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 252.00 | 300 674.00 | 14 578.00 | 315 252.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |