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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 41 014.00 | 1 116.00 | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 457.00 | 80 160.00 | 39 296.00 | 119 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 455.00 | 125 173.00 | 41 282.00 | 166 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
BN En cours de production de biens | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 879.00 | 24 058.00 | 1 437 821.00 | 1 461 879.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CF Disponibilités | 468 303.00 | | 468 303.00 | 468 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 567.00 | 24 058.00 | 2 252 509.00 | 2 276 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 023.00 | 149 231.00 | 2 293 791.00 | 2 443 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 842 363.00 | 956 079.00 | | 842 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 314.00 | -113 715.00 | | 262 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 678.00 | 1 007 363.00 | | 1 269 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 522.00 | 636 813.00 | | 452 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 534.00 | 467 141.00 | | 504 534.00 |
EA Autres dettes | 35 794.00 | 5 712.00 | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 113.00 | 1 110 272.00 | | 1 024 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 791.00 | 2 117 635.00 | | 2 293 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 291.00 | | 39 430.00 | 125 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 068.00 | 9 237.00 | 3 132.00 | 119 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 071.00 | 9 237.00 | 3 132.00 | 115 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 522.00 | 452 522.00 | | 452 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 535.00 | 504 535.00 | | 504 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 880.00 | 1 461 880.00 | | 1 461 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 262.00 | 9 143.00 | 22 119.00 | 31 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VP Divers | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 078.00 | 1 498 224.00 | 854.00 | 1 499 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 113.00 | 1 001 994.00 | 22 119.00 | 1 024 113.00 |