| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 135 955.00 | 53 135 834.00 | 121.00 | 53 135 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 392.00 | 1 106 192.00 | 1 200.00 | 1 107 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 829.00 | 1 586 418.00 | 240 411.00 | 1 826 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 367 043.00 | | 3 367 043.00 | 3 367 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 582 028.00 | 55 913 740.00 | 3 668 288.00 | 59 582 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 582.00 | 2 934 810.00 | 1 890 773.00 | 4 825 582.00 |
BZ Autres créances | 92 209 193.00 | | 92 209 193.00 | 92 209 193.00 |
CF Disponibilités | 183 256.00 | | 183 256.00 | 183 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 653 817.00 | | 63 653 817.00 | 63 653 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 886 249.00 | 2 934 810.00 | 157 951 439.00 | 160 886 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 855.00 | | 243 855.00 | 243 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 712 131.00 | 58 848 550.00 | 161 863 582.00 | 220 712 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 259 833.00 | | | 55 259 833.00 |
CU Autres participations | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268 572.00 | 4 268 572.00 | | 4 268 572.00 |
DH Report à nouveau | 30 297 172.00 | 25 067 159.00 | | 30 297 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493 323.00 | 5 230 013.00 | | 8 493 323.00 |
DL TOTAL (I) | 85 059 068.00 | 76 565 745.00 | | 85 059 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 482.00 | 1 307 300.00 | | 1 466 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 574 212.00 | 4 310 708.00 | | 1 574 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040 693.00 | 5 618 008.00 | | 3 040 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 811.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 453.00 | 1 192 005.00 | | 1 551 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 844.00 | 40 590.00 | | 60 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 371.00 | 3 366 933.00 | | 799 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 012.00 | 1 619 946.00 | | 799 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 119 744.00 | | |
EA Autres dettes | 6 050 795.00 | 16 674 981.00 | | 6 050 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 394 143.00 | 73 038 041.00 | | 64 394 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 655 975.00 | 97 053 052.00 | | 73 655 975.00 |
ED (V) | 107 845.00 | 19 015.00 | | 107 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 863 582.00 | 179 255 821.00 | | 161 863 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 057 210.00 | 75 211 166.00 | | 57 057 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 811.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 821 246.00 | 1 812 623.00 | 16 633 870.00 | 14 821 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821 246.00 | 1 812 623.00 | 16 633 870.00 | 14 821 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 707 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 596 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | -68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 917 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272 079.00 | 998 716.00 | | 3 272 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 633 992.00 | 5 968 531.00 | | 3 633 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906 072.00 | 6 967 247.00 | | 6 906 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685 546.00 | 2 797 409.00 | | 1 685 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 456.00 | 121 551.00 | | 90 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 324.00 | 8 405 015.00 | | 1 147 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 327.00 | 11 323 975.00 | | 2 923 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982 745.00 | -4 356 728.00 | | 3 982 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 495.00 | -3 654 300.00 | | 518 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 230 260.00 | 38 787 078.00 | | 31 230 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 736 937.00 | 33 557 066.00 | | 22 736 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493 323.00 | 5 230 013.00 | | 8 493 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 539 101.00 | | 57 180.00 | 59 539 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 253.00 | 59 582 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | 53 221 251.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 253.00 | 2 934 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 221 251.00 | | | 53 221 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 522.00 | | 5 953.00 | 2 942 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 328.00 | | 51 228.00 | 3 375 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 681 890.00 | 914 420.00 | | 54 681 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 487 153.00 | 732 890.00 | | 52 487 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 736.00 | 181 530.00 | | 2 194 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 618 008.00 | 1 045 044.00 | 892 909.00 | 5 618 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618 008.00 | 1 045 044.00 | 892 909.00 | 5 618 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 065.00 | 22 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 724.00 | 870 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 358.00 | | 551 358.00 | 551 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 371.00 | 799 371.00 | | 799 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050 889.00 | 6 295 281.00 | 755 608.00 | 7 050 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 394 143.00 | 8 643 899.00 | 34 066 006.00 | 64 394 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367 043.00 | | 3 367 043.00 | 3 367 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 582.00 | 4 825 582.00 | | 4 825 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 92 209 193.00 | 92 209 193.00 | | 92 209 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 012.00 | 799 012.00 | | 799 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 653 817.00 | 8 393 984.00 | 55 259 833.00 | 63 653 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 055 635.00 | 105 428 759.00 | 58 626 876.00 | 164 055 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 595 131.00 | 16 537 921.00 | 35 372 972.00 | 73 595 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |