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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 046.00 | 18 224.00 | 3 822.00 | 22 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 86 227.00 | 59 288.00 | 26 939.00 | 86 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 516.00 | 562 532.00 | 239 984.00 | 802 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 910.00 | 563 926.00 | 165 984.00 | 729 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 407.00 | 1 211 769.00 | 1 007 635.00 | 2 219 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BP En cours de production de services | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 845.00 | 50 492.00 | 986 353.00 | 1 036 845.00 |
BZ Autres créances | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
CF Disponibilités | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 279.00 | 50 492.00 | 1 698 787.00 | 1 749 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 686.00 | 1 262 261.00 | 2 706 425.00 | 3 968 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 125.00 | | 520 125.00 | 520 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 711 848.00 | 757 928.00 | | 711 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | -46 080.00 | | 34 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6 049.00 | 2 024.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 903.00 | 1 044 532.00 | | 1 082 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 692.00 | 620 329.00 | | 701 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 905.00 | 490 157.00 | | 604 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 201.00 | 214 765.00 | | 266 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 482.00 | 47 782.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 1 000.00 | | 5 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | 21 928.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 522.00 | 1 395 960.00 | | 1 623 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 425.00 | 2 440 492.00 | | 2 706 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 636.00 | | 4 179 636.00 | 4 179 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 636.00 | | 4 179 636.00 | 4 179 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 822.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 938.00 | 1 500.00 | | 17 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 058.00 | 1 500.00 | | 19 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 225.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 999.00 | 2 023.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 972.00 | 2 248.00 | | 20 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -748.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | -19 402.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 786.00 | 2 564 384.00 | | 4 213 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 440.00 | 2 610 464.00 | | 4 179 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 345.00 | -46 080.00 | | 34 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 397.00 | | 267 382.00 | 2 104 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 372.00 | 2 219 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 372.00 | 1 626 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 701.00 | | 4 590.00 | 32 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 533.00 | | 249 292.00 | 1 529 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 162.00 | | 13 500.00 | 542 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 585.00 | 112 714.00 | 94 531.00 | 1 193 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 456.00 | 768.00 | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 129.00 | 111 947.00 | 94 531.00 | 1 176 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 024.00 | 4 025.00 | | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 4 025.00 | | 2 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 905.00 | 604 905.00 | | 604 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 201.00 | 266 201.00 | | 266 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 845.00 | 976 276.00 | 60 568.00 | 1 036 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 692.00 | 240 597.00 | 417 956.00 | 701 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 583.00 | 347 583.00 | | 347 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 421.00 | 1 372 315.00 | 96 106.00 | 1 468 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 522.00 | 1 162 428.00 | 417 956.00 | 1 623 522.00 |