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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 64 171.00 | 7 397.00 | 71 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 128.00 | 64 171.00 | 76 956.00 | 141 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 803.00 | 45 913.00 | 333 889.00 | 379 803.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 626.00 | 45 913.00 | 550 713.00 | 596 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 754.00 | 110 085.00 | 627 669.00 | 737 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
DH Report à nouveau | 87 841.00 | 132 103.00 | | 87 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 417.00 | 15 738.00 | | 25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 270 132.00 | 304 715.00 | | 270 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 081.00 | 47 974.00 | | 100 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 47 873.00 | | 64 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 988.00 | 141 606.00 | | 156 988.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 112.00 | 36 765.00 | | 36 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 538.00 | 274 954.00 | | 357 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 669.00 | 579 668.00 | | 627 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 538.00 | 265 316.00 | | 357 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 142.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 799.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | -5 973.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 792.00 | 639 342.00 | | 580 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 376.00 | 623 604.00 | | 555 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 417.00 | 15 738.00 | | 25 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 997.00 | | 3 114.00 | 138 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 141 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 71 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 451.00 | | 1 100.00 | 71 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 811.00 | | 2 014.00 | 21 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 952.00 | 6 203.00 | 983.00 | 58 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | 6 203.00 | 983.00 | 58 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 250.00 | 9 202.00 | 22 538.00 | 59 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 250.00 | 9 202.00 | 22 538.00 | 59 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 250.00 | 9 202.00 | 22 538.00 | 59 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 202.00 | 22 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
UX Autres créances clients | 379 803.00 | 379 803.00 | | 379 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 816.00 | 392 991.00 | 23 825.00 | 416 816.00 |
VW T.V.A. | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 538.00 | 357 538.00 | | 357 538.00 |