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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
AP Constructions | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 751.00 | 55 326.00 | 47 426.00 | 102 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 864.00 | 96 719.00 | 51 145.00 | 147 864.00 |
BT Marchandises | 474 097.00 | 37 928.00 | 436 170.00 | 474 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 955.00 | 311 239.00 | 1 253 716.00 | 1 564 955.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 375.00 | 349 167.00 | 1 800 208.00 | 2 149 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 239.00 | 445 886.00 | 1 851 353.00 | 2 297 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 560.00 | 558 560.00 | | 558 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DG Autres réserves | 228 795.00 | 225 945.00 | | 228 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 840.00 | 52 850.00 | | 160 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 397.00 | 971 556.00 | | 1 082 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 631.00 | 90 612.00 | | 121 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 229.00 | 253 987.00 | | 283 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 700.00 | 22 208.00 | | 66 700.00 |
EA Autres dettes | 241 342.00 | 270 194.00 | | 241 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 461.00 | 48 082.00 | | 54 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 956.00 | 686 676.00 | | 768 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 353.00 | 1 658 233.00 | | 1 851 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 210.00 | 596 677.00 | | 688 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 631.00 | 612.00 | | 31 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 547.00 | | 1 050 547.00 | 1 050 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 547.00 | | 1 050 547.00 | 1 050 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 167.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 505.00 | 13 500.00 | | 25 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 515.00 | -12 500.00 | | -24 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | 12 515.00 | | 52 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 152.00 | 982 032.00 | | 1 385 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 312.00 | 929 181.00 | | 1 224 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 840.00 | 52 850.00 | | 160 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 425.00 | | 25 439.00 | 122 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | | 25 439.00 | 101 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 741.00 | 3 978.00 | | 92 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 096.00 | 3 978.00 | | 75 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 158.00 | 37 928.00 | 15 158.00 | 15 158.00 |
6T Sur comptes clients | 234 749.00 | 311 239.00 | 234 749.00 | 234 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 907.00 | 349 167.00 | 249 907.00 | 249 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 907.00 | 349 167.00 | 249 907.00 | 249 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 229.00 | 283 229.00 | | 283 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 342.00 | 241 342.00 | | 241 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 981.00 | 1 307 981.00 | | 1 307 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VB T. V. A. | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 9 253.00 | 80 747.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 002.00 | 1 612 002.00 | | 1 612 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 956.00 | 688 210.00 | 80 747.00 | 768 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 527.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 636.00 | 223 864.00 | | 297 636.00 |
ST Autres comptes | 52 958.00 | 43 665.00 | | 52 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 647.00 | 43 939.00 | | 45 647.00 |
YT Sous‐traitance | 11 288.00 | 7 964.00 | | 11 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 401.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | 3 928.00 | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 297.00 | 62 255.00 | | 89 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 987.00 | 41 340.00 | | 51 987.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 529.00 | 469 431.00 | | 557 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |