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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 723.00 | 1 777.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 818.00 | 35 544.00 | 218 274.00 | 253 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 708.00 | 48 850.00 | 320 858.00 | 369 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 008.00 | | 333 008.00 | 333 008.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 934.00 | | 453 934.00 | 453 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 177.00 | | 827 177.00 | 827 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 885.00 | 48 850.00 | 1 148 035.00 | 1 196 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
DH Report à nouveau | -324 257.00 | -158 634.00 | | -324 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 840.00 | -165 623.00 | | 236 840.00 |
DL TOTAL (I) | 709 054.00 | 472 214.00 | | 709 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 205 388.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 6 067.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 859.00 | 47 944.00 | | 76 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 466.00 | 81 703.00 | | 61 466.00 |
EA Autres dettes | 95 447.00 | 6 806.00 | | 95 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 981.00 | 347 908.00 | | 438 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 035.00 | 820 122.00 | | 1 148 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 981.00 | 147 908.00 | | 238 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 802 555.00 | 323 694.00 | 1 126 249.00 | 802 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 555.00 | 323 694.00 | 1 126 249.00 | 802 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 435.00 | 78 117.00 | | 42 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 556.00 | 15 102.00 | | 43 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 59 615.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 33 720.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 227.00 | 61 886.00 | | 17 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501.00 | 95 605.00 | | 18 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 499.00 | -35 990.00 | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 922.00 | 899 350.00 | | 1 471 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 082.00 | 1 064 973.00 | | 1 235 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 840.00 | -165 623.00 | | 236 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 015.00 | 90 087.00 | | 116 015.00 |