| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 542.00 | | 1 062 542.00 | 1 062 542.00 |
AN Terrains | 1 287 559.00 | 12 262.00 | 1 275 297.00 | 1 287 559.00 |
AP Constructions | 2 251 075.00 | 1 203 164.00 | 1 047 911.00 | 2 251 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182 653.00 | 1 717 736.00 | 1 464 916.00 | 3 182 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 872.00 | 2 372 850.00 | 647 023.00 | 3 019 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 193.00 | | 140 193.00 | 140 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 526.00 | 5 511 804.00 | 5 712 723.00 | 11 224 526.00 |
BP En cours de production de services | 1 031 508.00 | | 1 031 508.00 | 1 031 508.00 |
BT Marchandises | 13 042 231.00 | 496 992.00 | 12 545 239.00 | 13 042 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 447 871.00 | 240 017.00 | 19 207 855.00 | 19 447 871.00 |
BZ Autres créances | 1 091 339.00 | | 1 091 339.00 | 1 091 339.00 |
CF Disponibilités | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 109 979.00 | 737 009.00 | 34 372 970.00 | 35 109 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 334 505.00 | 6 248 812.00 | 40 085 693.00 | 46 334 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 071 723.00 | 5 071 723.00 | | 5 071 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 172.00 | 507 172.00 | | 507 172.00 |
DG Autres réserves | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 160 233.00 | 4 987 889.00 | | 5 160 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 082.00 | 689 373.00 | | 1 447 082.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196 611.00 | 11 266 557.00 | | 12 196 611.00 |
DP Provisions pour risques | 53 892.00 | 36 986.00 | | 53 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285 538.00 | 1 153 114.00 | | 1 285 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 430.00 | 1 190 100.00 | | 1 339 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 379.00 | 1 500.00 | | 2 951 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 537.00 | 26 557.00 | | 31 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 931.00 | 312 727.00 | | 318 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 871.00 | 13 943 354.00 | | 16 985 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031 538.00 | 4 239 274.00 | | 6 031 538.00 |
EA Autres dettes | 197 582.00 | 96 893.00 | | 197 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 814.00 | 27 175.00 | | 32 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 549 652.00 | 18 647 480.00 | | 26 549 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 085 693.00 | 31 104 137.00 | | 40 085 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 447 121.00 | 2 572 799.00 | 100 019 920.00 | 97 447 121.00 |
FG Production vendue services | 6 883 440.00 | 108 789.00 | 6 992 229.00 | 6 883 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 330 561.00 | 2 681 587.00 | 107 012 149.00 | 104 330 561.00 |
FM Production stockée | | | 33 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 446 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 250 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 813 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 110 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 84 966.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 84 966.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 947.00 | 70 692.00 | | 16 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 947.00 | 75 623.00 | | 16 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 267.00 | 9 343.00 | | -15 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 024.00 | | | 250 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 948.00 | 234 809.00 | | 604 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 449 292.00 | 93 935 094.00 | | 115 449 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 002 209.00 | 93 245 722.00 | | 114 002 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 082.00 | 689 373.00 | | 1 447 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 377.00 | | 1 228 183.00 | 10 852 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 080.00 | 140 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 252.00 | 609 783.00 | 11 224 525.00 | 246 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 377.00 | 1 225 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 252.00 | 529 326.00 | 9 815 999.00 | 246 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 349.00 | | | 1 279 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 916.00 | | 1 195 661.00 | 9 395 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 751.00 | | 32 522.00 | 134 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 448.00 | 645 129.00 | 561 774.00 | 5 418 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 807.00 | | 53 377.00 | 216 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 279.00 | 645 129.00 | 508 397.00 | 5 159 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 100.00 | 511 696.00 | 362 366.00 | 1 190 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 100.00 | 511 696.00 | 362 366.00 | 1 190 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 871.00 | 16 985 871.00 | | 16 985 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 703.00 | 1 571 703.00 | | 1 571 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 650.00 | 1 516 650.00 | | 1 516 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 140.00 | 367 140.00 | | 367 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
UX Autres créances clients | 19 160 133.00 | 19 160 133.00 | | 19 160 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 739.00 | 287 739.00 | | 287 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951 379.00 | 2 951 379.00 | | 2 951 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 504 980.00 | | | 142 504 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 060.00 | 835 060.00 | | 835 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 096.00 | 231 096.00 | | 231 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880 944.00 | 20 880 944.00 | | 20 880 944.00 |
VW T.V.A. | 2 344 949.00 | 2 344 949.00 | | 2 344 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 230 720.00 | 26 230 720.00 | | 26 230 720.00 |