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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
AP Constructions | 3 355.00 | 2 572.00 | 784.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 013.00 | 7 796.00 | 5 217.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 644.00 | 7 796.00 | 44 848.00 | 52 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DH Report à nouveau | -175 558.00 | -149 994.00 | | -175 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | -25 564.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | -76 723.00 | -80 155.00 | | -76 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 453.00 | 82 529.00 | | 116 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 23 686.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 571.00 | 108 027.00 | | 121 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 848.00 | 27 872.00 | | 44 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 969.00 | 4 734.00 | | 21 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537.00 | 30 298.00 | | 18 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | -25 564.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 140.00 | | 1 873.00 | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 4 384.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | 1 873.00 | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 334.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 334.00 | | 7 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |