| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 378.00 | 43 886.00 | 1 492.00 | 45 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 671.00 | | 1 225 671.00 | 1 225 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 970.00 | 409 115.00 | 100 855.00 | 509 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 860.00 | 606 000.00 | 573 860.00 | 1 179 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 941.00 | 1 059 001.00 | 2 333 939.00 | 3 392 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250 071.00 | 215 265.00 | 9 034 806.00 | 9 250 071.00 |
BZ Autres créances | 539 878.00 | | 539 878.00 | 539 878.00 |
CF Disponibilités | 2 826 677.00 | | 2 826 677.00 | 2 826 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 719 462.00 | 215 265.00 | 12 504 197.00 | 12 719 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 403.00 | 1 274 266.00 | 14 838 136.00 | 16 112 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 615.00 | 2 339 507.00 | | 2 522 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 800.00 | 183 107.00 | | 1 845 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 415.00 | 2 566 615.00 | | 4 412 415.00 |
DP Provisions pour risques | 60 388.00 | 200.00 | | 60 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 388.00 | 200.00 | | 60 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 573.00 | 1 167 912.00 | | 790 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 775.00 | 1 407 533.00 | | 117 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 632.00 | 4 816 948.00 | | 4 948 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 730.00 | 1 550 168.00 | | 2 284 730.00 |
EA Autres dettes | 2 096 582.00 | 1 197 080.00 | | 2 096 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 038.00 | 139 716.00 | | 127 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 365 332.00 | 10 279 359.00 | | 10 365 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 838 136.00 | 12 846 174.00 | | 14 838 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 954 161.00 | 8 249 210.00 | | 9 954 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 376 532.00 | | 29 376 532.00 | 29 376 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 376 532.00 | | 29 376 532.00 | 29 376 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 575 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 388.00 | |
GE Autres charges | | | 30 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 546 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 029.00 | 48 021.00 | | 45 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 668.00 | 160 626.00 | | 86 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 668.00 | 160 626.00 | | 86 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 276.00 | 26 991.00 | | 45 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 734.00 | 146 599.00 | | 81 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 010.00 | 173 590.00 | | 127 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 342.00 | -12 964.00 | | -40 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 569.00 | 16 813.00 | | 807 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 662 784.00 | 25 730 651.00 | | 29 662 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 816 983.00 | 25 547 543.00 | | 27 816 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 800.00 | 183 107.00 | | 1 845 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 592.00 | | 571 275.00 | 2 959 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 926.00 | 3 392 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 926.00 | 1 689 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 049.00 | | | 1 271 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 803.00 | | 156 954.00 | 1 670 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 414 320.00 | 17 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 209.00 | 324 983.00 | 56 191.00 | 790 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 045.00 | 3 840.00 | | 40 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 164.00 | 321 143.00 | 56 191.00 | 750 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 60 388.00 | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 153 467.00 | 159 615.00 | 97 817.00 | 153 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 467.00 | 159 615.00 | 97 817.00 | 153 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 667.00 | 220 004.00 | 98 017.00 | 153 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 004.00 | 98 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 632.00 | 4 948 632.00 | | 4 948 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 243.00 | 615 243.00 | | 615 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 624 397.00 | 8 624 397.00 | | 8 624 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 674.00 | 625 674.00 | | 625 674.00 |
VB T. V. A. | 307 757.00 | 307 757.00 | | 307 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 573.00 | 379 402.00 | 411 171.00 | 790 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 542.00 | 1 742 542.00 | | 1 742 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 135.00 | | | 1 617 135.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 358.00 | 9 797 297.00 | 432 060.00 | 10 229 358.00 |
VW T.V.A. | 1 360 995.00 | 1 360 995.00 | | 1 360 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 365 332.00 | 9 954 161.00 | 411 171.00 | 10 365 332.00 |