| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 721.00 | 15 192.00 | 1 529.00 | 16 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 470.00 | 19 091.00 | 378.00 | 19 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 056.00 | 60 295.00 | 21 761.00 | 82 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 986.00 | 217 330.00 | 143 656.00 | 360 986.00 |
BF Prêts | 525 461.00 | | 525 461.00 | 525 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 401.00 | 311 908.00 | 757 493.00 | 1 069 401.00 |
BP En cours de production de services | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BT Marchandises | 1 674 372.00 | 32 227.00 | 1 642 145.00 | 1 674 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 053.00 | 453.00 | 129 600.00 | 130 053.00 |
BZ Autres créances | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CF Disponibilités | 378 228.00 | | 378 228.00 | 378 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 063.00 | 32 680.00 | 2 241 383.00 | 2 274 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 464.00 | 344 588.00 | 2 998 877.00 | 3 343 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 439 477.00 | 439 477.00 | | 439 477.00 |
DH Report à nouveau | 438 812.00 | 433 528.00 | | 438 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 301.00 | 80 284.00 | | 224 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 064.00 | 988 764.00 | | 1 138 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 975.00 | 838 911.00 | | 756 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 784.00 | 32 200.00 | | 237 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 983.00 | 1 080 060.00 | | 626 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 735.00 | 186 918.00 | | 235 735.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 591.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 812.00 | 2 140 919.00 | | 1 860 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 877.00 | 3 129 683.00 | | 2 998 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 470.00 | 1 538 112.00 | | 1 170 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | 25 521.00 | | 1 856.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037 606.00 | | 7 037 606.00 | 7 037 606.00 |
FG Production vendue services | 437 699.00 | | 437 699.00 | 437 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 305.00 | | 7 475 305.00 | 7 475 305.00 |
FM Production stockée | | | -1 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | 8 634.00 | | 7 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 7 432.00 | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 526.00 | 24 416.00 | | 86 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 703.00 | 5 437 681.00 | | 7 533 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 402.00 | 5 357 397.00 | | 7 309 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 301.00 | 80 284.00 | | 224 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 180.00 | 26 422.00 | | 27 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 549.00 | | 853.00 | 1 068 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 659.00 | | 853.00 | 461 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 301.00 | | | 567 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 865.00 | 27 043.00 | | 284 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 500.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 173.00 | 26 543.00 | | 270 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 118.00 | 32 227.00 | 30 118.00 | 30 118.00 |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 571.00 | 32 227.00 | 30 118.00 | 30 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 571.00 | 32 227.00 | 30 118.00 | 30 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 227.00 | 30 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 983.00 | 626 983.00 | | 626 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UP Prêts | 525 461.00 | | 525 461.00 | 525 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 119.00 | 302 560.00 | 371 460.00 | 755 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 913.00 | 193 612.00 | 567 301.00 | 760 913.00 |
VW T.V.A. | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 028.00 | 1 170 470.00 | 371 460.00 | 1 623 028.00 |