| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 047.00 | 14 131.00 | 9 916.00 | 24 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 543.00 | 72 772.00 | 40 771.00 | 113 543.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 1 990.00 | 7 125.00 | 9 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 582.00 | 1 023 217.00 | 162 365.00 | 1 185 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 124.00 | 355 342.00 | 155 782.00 | 511 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 229.00 | 1 467 452.00 | 1 065 777.00 | 2 533 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384 968.00 | | 1 384 968.00 | 1 384 968.00 |
BN En cours de production de biens | 952 484.00 | | 952 484.00 | 952 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070 008.00 | | 7 070 008.00 | 7 070 008.00 |
BZ Autres créances | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
CF Disponibilités | 1 546 692.00 | | 1 546 692.00 | 1 546 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 019.00 | | 519 019.00 | 519 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 646.00 | | 11 716 646.00 | 11 716 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 390.00 | 1 467 452.00 | 12 782 937.00 | 14 250 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 255.00 | 60 500.00 | | 61 255.00 |
DG Autres réserves | 242 906.00 | 228 561.00 | | 242 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 686.00 | 15 101.00 | | 92 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 598 777.00 | 1 505 276.00 | | 1 598 777.00 |
DP Provisions pour risques | 108 936.00 | 133 936.00 | | 108 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 700.00 | 2 334.00 | | 101 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 636.00 | 136 270.00 | | 210 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 262.00 | 2 653 616.00 | | 4 164 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 974.00 | 2 149 316.00 | | 3 377 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 532.00 | 947 543.00 | | 1 841 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 180 679.00 | 184 698.00 | | 180 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 678.00 | 162 096.00 | | 1 406 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 973 524.00 | 6 111 152.00 | | 10 973 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 937.00 | 7 752 698.00 | | 12 782 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 414 007.00 | 5 792 639.00 | | 9 414 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 936.00 | 2 161 063.00 | | 1 360 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 642 695.00 | | 9 642 695.00 | 9 642 695.00 |
FD Production vendue biens | 190 203.00 | | 190 203.00 | 190 203.00 |
FG Production vendue services | 6 615 729.00 | | 6 615 729.00 | 6 615 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 448 627.00 | | 16 448 627.00 | 16 448 627.00 |
FM Production stockée | | | 834 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 700.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | 205.00 | | 4 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 1 400.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | 1 605.00 | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 072.00 | 31 557.00 | | 111 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 686.00 | 31 557.00 | | 118 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 468.00 | -29 952.00 | | -112 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 490.00 | 3 554.00 | | 40 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 477 696.00 | 10 706 066.00 | | 17 477 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385 010.00 | 10 690 966.00 | | 17 385 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 686.00 | 15 101.00 | | 92 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 440.00 | | 288 942.00 | 2 246 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 2 533 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 554.00 | | 50 907.00 | 306 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 187.00 | | 147 634.00 | 1 558 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 652.00 | | 90 400.00 | 357 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 213.00 | 183 240.00 | | 1 284 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | 8 416.00 | | 5 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 114.00 | 28 659.00 | | 44 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 385.00 | 146 165.00 | | 1 234 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 270.00 | 101 700.00 | 27 334.00 | 136 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 545.00 | 101 700.00 | 28 609.00 | 137 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 700.00 | 27 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 974.00 | 3 377 974.00 | | 3 377 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 295.00 | 279 295.00 | | 279 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 718.00 | 665 718.00 | | 665 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406 678.00 | 1 406 678.00 | | 1 406 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 070 008.00 | 7 070 008.00 | | 7 070 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 936.00 | 1 360 936.00 | | 1 360 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 325.00 | 1 243 808.00 | 1 559 517.00 | 2 803 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505 250.00 | | | 2 505 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 019.00 | 519 019.00 | | 519 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278 402.00 | 7 832 502.00 | 445 900.00 | 8 278 402.00 |
VW T.V.A. | 819 221.00 | 819 221.00 | | 819 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 524.00 | 9 414 007.00 | 1 559 517.00 | 10 973 524.00 |