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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 179 603.00 | 66 429.00 | 113 174.00 | 179 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 27 803.00 | 8 561.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 634.00 | 148 806.00 | 21 828.00 | 170 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 063.00 | 251 500.00 | 243 563.00 | 495 063.00 |
BT Marchandises | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 422.00 | 6 562.00 | 119 860.00 | 126 422.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 226 667.00 | | 226 667.00 | 226 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 683.00 | 6 562.00 | 621 121.00 | 627 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 747.00 | 258 062.00 | 864 685.00 | 1 122 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 321 699.00 | 268 156.00 | | 321 699.00 |
DH Report à nouveau | | -11 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 337.00 | 75 406.00 | | 25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 435 036.00 | 419 699.00 | | 435 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 376.00 | 22 400.00 | | 21 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 376.00 | 22 400.00 | | 21 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 164.00 | 223 011.00 | | 187 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 707.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 618.00 | 155 212.00 | | 133 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 105 363.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 273.00 | 484 308.00 | | 408 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 685.00 | 926 406.00 | | 864 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 226.00 | 483 096.00 | | 258 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 674.00 | | 2 389.00 | 492 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 212.00 | | 2 389.00 | 384 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 304.00 | 20 196.00 | | 231 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 842.00 | 20 196.00 | | 222 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 400.00 | | 1 024.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | | 3 348.00 | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | | 3 348.00 | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 309.00 | | 4 372.00 | 32 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 134.00 | 37 087.00 | 130 537.00 | 187 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
VW T.V.A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 273.00 | 258 226.00 | 130 537.00 | 408 273.00 |