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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 607.00 | 944 481.00 | 457 126.00 | 1 401 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 097.00 | 39 346.00 | 13 751.00 | 53 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 534.00 | 983 827.00 | 481 707.00 | 1 465 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 825.00 | | 287 825.00 | 287 825.00 |
BZ Autres créances | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 077.00 | 3 428.00 | 190 649.00 | 194 077.00 |
CF Disponibilités | 372 083.00 | | 372 083.00 | 372 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 486.00 | 3 428.00 | 947 058.00 | 950 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 020.00 | 987 255.00 | 1 428 765.00 | 2 416 020.00 |
CU Autres participations | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 312 508.00 | | | 312 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 888.00 | | | -55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 722.00 | | | 518 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 819.00 | | | 521 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 344.00 | | | 1 163 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 765.00 | | | 1 428 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 186.00 | | | 795 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 970.00 | | 61 564.00 | 1 403 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 250.00 | | 56 454.00 | 1 398 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 111.00 | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 901.00 | 266 926.00 | | 716 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 901.00 | 266 926.00 | | 716 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 722.00 | 150 564.00 | 368 158.00 | 518 722.00 |
VI Groupe et associés | 521 819.00 | 521 819.00 | | 521 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 976.00 | 369 976.00 | | 369 976.00 |
VW T.V.A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 344.00 | 795 186.00 | 368 158.00 | 1 163 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
ST Autres comptes | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
YT Sous‐traitance | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 686.00 | | | 269 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |