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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 727.00 | 299 009.00 | 52 718.00 | 351 727.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 772 129.00 | 286 649.00 | 485 480.00 | 772 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 591.00 | 39 623.00 | 2 968.00 | 42 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 588.00 | 627 597.00 | 940 991.00 | 1 568 588.00 |
BN En cours de production de biens | 720 062.00 | | 720 062.00 | 720 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 477.00 | 10 384.00 | 9 093.00 | 19 477.00 |
BZ Autres créances | 679 383.00 | | 679 383.00 | 679 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 735.00 | 10 384.00 | 1 566 351.00 | 1 576 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 323.00 | 637 981.00 | 2 507 341.00 | 3 145 323.00 |
CU Autres participations | 249 455.00 | | 249 455.00 | 249 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 660.00 | 745 660.00 | | 745 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 023.00 | 488 023.00 | | 488 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
DH Report à nouveau | -168 328.00 | -184 926.00 | | -168 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 391.00 | 16 598.00 | | 113 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 803.00 | 1 114 413.00 | | 1 227 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 199.00 | 502 254.00 | | 1 154 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 344.00 | 65 393.00 | | 83 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 10 024.00 | | 28 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 5 749.00 | | 3 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 961.00 | 5 874.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 538.00 | 589 294.00 | | 1 279 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 341.00 | 1 703 707.00 | | 2 507 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
FM Production stockée | | | 720 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 923.00 | 218 850.00 | | 1 064 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 513.00 | 202 253.00 | | 951 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 410.00 | 16 598.00 | | 113 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 680.00 | | 6 908.00 | 1 561 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 044.00 | | | 354 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 812.00 | | 6 908.00 | 956 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 825.00 | | | 250 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 398.00 | 105 200.00 | | 522 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 159.00 | 47 167.00 | | 254 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 239.00 | 58 033.00 | | 268 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 344.00 | 45 740.00 | 37 604.00 | 83 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 199.00 | 236 725.00 | 452 966.00 | 1 154 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 158.00 | 163 997.00 | 540 160.00 | 704 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 528.00 | 163 997.00 | 541 530.00 | 705 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 587.00 | 320 509.00 | 490 570.00 | 1 275 587.00 |