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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981.00 | 84 681.00 | 7 300.00 | 91 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 860.00 | 49 187.00 | 2 673.00 | 51 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 167.00 | 152 297.00 | 27 870.00 | 180 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 583.00 | 152 297.00 | 98 286.00 | 250 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 756.00 | | 276 756.00 | 276 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 756.00 | | 276 756.00 | 276 756.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 355.00 | | | 277 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 477.00 | 2 820.00 | | 149 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 457.00 | 2 820.00 | | 148 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 128.00 | | | 84 128.00 |