| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 647.00 | 52 011.00 | 636.00 | 52 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 364.00 | 52 011.00 | 51 353.00 | 103 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 011.00 | 52 011.00 | 58 000.00 | 110 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 170.00 | 24 137.00 | | 24 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 273.00 | 33.00 | | -9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 23 282.00 | 32 555.00 | | 23 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541.00 | 10 201.00 | | 13 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 886.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 4 808.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813.00 | 11 117.00 | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 719.00 | 42 011.00 | | 34 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 000.00 | 74 566.00 | | 58 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 904.00 | 36 426.00 | | 31 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 813.00 | 1 818.00 | | 7 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 564.00 | 4 594.00 | 120 158.00 | 115 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 564.00 | 4 594.00 | 120 158.00 | 115 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 5 032.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 10 020.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 10 020.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 10 020.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 144.00 | 149 167.00 | | 122 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 417.00 | 149 134.00 | | 131 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 273.00 | 33.00 | | -9 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 2 995.00 | | 49 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 2 995.00 | | 49 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 2 771.00 | 2 814.00 | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 719.00 | 31 904.00 | 2 814.00 | 34 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 142.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | 6 196.00 | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 28 996.00 | 27 715.00 | | 28 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 690.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 417.00 | 25 965.00 | | 10 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 095.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 2 237.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 932.00 | 26 723.00 | | 23 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 770.00 | 5 657.00 | | 5 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 567.00 | 72 567.00 | | 54 567.00 |