| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 4 617.00 | 844.00 | 5 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 046.00 | 5 416.00 | 1 581 631.00 | 1 587 046.00 |
BZ Autres créances | 2 307 272.00 | | 2 307 272.00 | 2 307 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 079 038.00 | | 5 079 038.00 | 5 079 038.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 390 436.00 | | 7 390 436.00 | 7 390 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 482.00 | 5 416.00 | 8 972 067.00 | 8 977 482.00 |
CU Autres participations | 1 579 874.00 | | 1 579 874.00 | 1 579 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 285 276.00 | 8 322 569.00 | | 8 285 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 131.00 | -37 293.00 | | 441 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 922 973.00 | 8 481 842.00 | | 8 922 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 13 732.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 14 863.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | 18 128.00 | | 17 989.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 093.00 | 60 023.00 | | 49 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 067.00 | 8 541 864.00 | | 8 972 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 576.00 | 143 003.00 | | 635 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 445.00 | 180 296.00 | | 194 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 131.00 | -37 293.00 | | 441 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 037.00 | | 9.00 | 1 587 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 777.00 | | 9.00 | 1 580 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 380.00 | | 5 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 380.00 | | 4 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293 261.00 | 2 293 261.00 | | 2 293 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 522.00 | 2 307 272.00 | 250.00 | 2 307 522.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |