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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 6 639.00 | 1 941.00 | 8 580.00 |
AN Terrains | 369 748.00 | 239 398.00 | 130 351.00 | 369 748.00 |
AP Constructions | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 967.00 | 388 125.00 | 205 842.00 | 593 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 742.00 | 227 593.00 | 11 149.00 | 238 742.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 230.00 | 1 015 604.00 | 370 626.00 | 1 386 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 249.00 | | 1 741 249.00 | 1 741 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
BZ Autres créances | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 013.00 | | 2 066 013.00 | 2 066 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 243.00 | 1 015 604.00 | 2 436 639.00 | 3 452 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 173 955.00 | 1 173 955.00 | | 1 173 955.00 |
DH Report à nouveau | -242 280.00 | -267 834.00 | | -242 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | 25 554.00 | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 327.00 | 1 179 175.00 | | 1 186 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 537.00 | 521 470.00 | | 542 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 896.00 | 387 020.00 | | 591 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | 113 915.00 | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 5 118.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 311.00 | 1 027 524.00 | | 1 250 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 639.00 | 2 206 699.00 | | 2 436 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 669.00 | | 203 562.00 | 1 182 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 246.00 | | 203 562.00 | 1 161 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 636.00 | 27 968.00 | | 987 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 560.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 557.00 | 27 408.00 | | 981 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 896.00 | 591 896.00 | | 591 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 592.00 | 481 592.00 | | 481 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 945.00 | 23 239.00 | 37 706.00 | 60 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 068.00 | 281 068.00 | | 281 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 311.00 | 1 212 605.00 | 37 706.00 | 1 250 311.00 |