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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 969.00 | 33 922.00 | 1 047.00 | 34 969.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
AP Constructions | 6 312.00 | 5 794.00 | 518.00 | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 709.00 | 571 475.00 | 84 235.00 | 655 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 266.00 | 142 774.00 | 71 492.00 | 214 266.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 063.00 | 761 450.00 | 335 612.00 | 1 097 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
BN En cours de production de biens | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BT Marchandises | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 671.00 | 8 450.00 | 221 221.00 | 229 671.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 539.00 | 8 450.00 | 619 089.00 | 627 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 602.00 | 769 900.00 | 954 702.00 | 1 724 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 354 278.00 | 340 658.00 | | 354 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 231.00 | 13 619.00 | | 52 231.00 |
DL TOTAL (I) | 498 699.00 | 446 468.00 | | 498 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 470.00 | 97 178.00 | | 151 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 037.00 | 74 716.00 | | 70 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 094.00 | 99 231.00 | | 123 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 402.00 | 116 578.00 | | 111 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 003.00 | 387 784.00 | | 456 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 702.00 | 834 252.00 | | 954 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 326.00 | 387 784.00 | | 430 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 438.00 | | 142 200.00 | 997 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 575.00 | 1 097 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 948 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 916.00 | | 2 450.00 | 127 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 038.00 | | 139 750.00 | 851 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 052.00 | 54 644.00 | 13 245.00 | 720 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 163.00 | 3 759.00 | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 403.00 | 50 885.00 | 13 245.00 | 682 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | 21.00 | 7 286.00 | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 715.00 | 21.00 | 7 286.00 | 15 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 715.00 | 21.00 | 7 286.00 | 15 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 7 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 219 158.00 | 219 158.00 | | 219 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 422.00 | 125 745.00 | 25 677.00 | 151 422.00 |
VI Groupe et associés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 425.00 | 238 215.00 | 19 210.00 | 257 425.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 003.00 | 430 326.00 | 25 677.00 | 456 003.00 |