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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 530.00 | 33 522.00 | 3 008.00 | 36 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 190.00 | 86 171.00 | 69 019.00 | 155 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 244.00 | 120 403.00 | 116 841.00 | 237 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 303.00 | 255.00 | 117 048.00 | 117 303.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 224.00 | 255.00 | 261 969.00 | 262 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 468.00 | 120 658.00 | 378 810.00 | 499 468.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 162 747.00 | 155 864.00 | | 162 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | 6 883.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 201 826.00 | 182 547.00 | | 201 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 566.00 | 45 065.00 | | 65 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 23 446.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | 61 815.00 | | 53 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 286.00 | 27 064.00 | | 34 286.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 964.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 984.00 | 158 353.00 | | 176 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 810.00 | 340 900.00 | | 378 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 106.00 | 132 206.00 | | 131 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 335.00 | | 633 335.00 | 633 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 335.00 | | 633 335.00 | 633 335.00 |
FM Production stockée | | | -24 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 155.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 155.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 717.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 1 717.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | -1 562.00 | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 404.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 954.00 | 560 770.00 | | 616 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 675.00 | 553 887.00 | | 597 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 279.00 | 6 883.00 | | 19 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 063.00 | | 39 727.00 | 213 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 546.00 | 237 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 45 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 191 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 388.00 | | 39 727.00 | 166 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 548.00 | 13 991.00 | 15 135.00 | 121 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 740.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 098.00 | 13 991.00 | 14 395.00 | 120 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 161.00 | 38.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 161.00 | 38.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 161.00 | 38.00 | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 566.00 | 19 688.00 | 45 878.00 | 65 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 984.00 | 131 106.00 | 45 878.00 | 176 984.00 |