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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 494.00 | 56 050.00 | 71 444.00 | 127 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 337.00 | 63 666.00 | 75 672.00 | 139 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 561.00 | 34 009.00 | 204 552.00 | 238 561.00 |
BZ Autres créances | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CF Disponibilités | 549 345.00 | | 549 345.00 | 549 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 355.00 | 34 009.00 | 843 347.00 | 877 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 692.00 | 97 674.00 | 919 018.00 | 1 016 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 819.00 | 440 915.00 | | 441 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 334.00 | 80 904.00 | | 74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 524 538.00 | 530 204.00 | | 524 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 508.00 | 21 577.00 | | 62 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104.00 | 224.00 | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | 158 483.00 | | 240 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 769.00 | 61 994.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 20 148.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 481.00 | 262 426.00 | | 394 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 018.00 | 792 630.00 | | 919 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 47 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 388.00 | 3 389.00 | | 26 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 7 491.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 472.00 | -4 102.00 | | 14 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | 24 626.00 | | 23 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 349.00 | 1 019 162.00 | | 915 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 013.00 | 938 258.00 | | 841 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 334.00 | 80 904.00 | | 74 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 062.00 | | 62 424.00 | 110 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 139 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 131 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 684.00 | | 62 335.00 | 102 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | 89.00 | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 023.00 | 19 646.00 | 26 004.00 | 70 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | 19 646.00 | 26 004.00 | 66 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 508.00 | 17 941.00 | 44 567.00 | 62 508.00 |
VI Groupe et associés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 754.00 | 300 526.00 | 4 228.00 | 304 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 481.00 | 349 913.00 | 44 567.00 | 394 481.00 |