| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 049.00 | 73 247.00 | 30 802.00 | 104 049.00 |
AN Terrains | 589 966.00 | 95 537.00 | 494 429.00 | 589 966.00 |
AP Constructions | 3 184 370.00 | 2 737 219.00 | 447 151.00 | 3 184 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545 437.00 | 8 108 346.00 | 1 437 091.00 | 9 545 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 902.00 | 799 370.00 | 2 532.00 | 801 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 729.00 | | 654 729.00 | 654 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 948 423.00 | 11 813 719.00 | 3 134 704.00 | 14 948 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 908.00 | 64 935.00 | 312 973.00 | 377 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 432.00 | 15 480.00 | 311 952.00 | 327 432.00 |
BT Marchandises | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 493.00 | | 869 493.00 | 869 493.00 |
BZ Autres créances | 1 730 367.00 | | 1 730 367.00 | 1 730 367.00 |
CF Disponibilités | 839 170.00 | | 839 170.00 | 839 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 174.00 | 80 416.00 | 4 206 758.00 | 4 287 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 235 597.00 | 11 894 135.00 | 7 341 462.00 | 19 235 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624 176.00 | | | 624 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 007.00 | -593 784.00 | | -775 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 145.00 | -181 223.00 | | 11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 600.00 | 3 920 455.00 | | 3 931 600.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 73 750.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 489.00 | 130 699.00 | | 143 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 489.00 | 204 449.00 | | 183 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 551.00 | 350 677.00 | | 252 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 070.00 | 1 414 232.00 | | 1 424 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 735.00 | 745 174.00 | | 691 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 610.00 | 163 958.00 | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 803 403.00 | 6 418.00 | | 803 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 370.00 | 2 690 119.00 | | 3 225 370.00 |
ED (V) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 462.00 | 6 815 024.00 | | 7 341 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 370.00 | 2 680 460.00 | | 3 225 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 969.00 | 795 783.00 | 879 753.00 | 83 969.00 |
FD Production vendue biens | 3 133 922.00 | 2 180 333.00 | 5 314 255.00 | 3 133 922.00 |
FG Production vendue services | 8 231.00 | 544 563.00 | 552 794.00 | 8 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 122.00 | 3 520 679.00 | 6 746 801.00 | 3 226 122.00 |
FM Production stockée | | | -36 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 043 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 961.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 355.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 355.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 33 434.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 799.00 | 13 487 547.00 | | 7 050 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 654.00 | 13 668 770.00 | | 7 039 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 145.00 | -181 223.00 | | 11 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198 407.00 | | 1 221 512.00 | 14 198 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 496.00 | | 14 948 423.00 | 471 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 496.00 | | 14 776 404.00 | 471 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030 859.00 | | 1 217 041.00 | 14 030 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 499.00 | | 4 471.00 | 63 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 435 742.00 | | | 435 742.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493 717.00 | 320 003.00 | | 11 493 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 218.00 | 5 029.00 | | 68 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 499.00 | 314 974.00 | | 11 425 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 449.00 | 183 488.00 | 204 449.00 | 204 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 829.00 | 80 416.00 | 87 829.00 | 87 829.00 |
6T Sur comptes clients | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 670.00 | 80 416.00 | 126 670.00 | 126 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 119.00 | 263 904.00 | 331 119.00 | 331 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 070.00 | 1 424 070.00 | | 1 424 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 305.00 | 289 305.00 | | 289 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 403.00 | 803 403.00 | | 803 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
UX Autres créances clients | 869 493.00 | 245 318.00 | 624 176.00 | 869 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VB T. V. A. | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VC Groupe et associés | 378 436.00 | 378 436.00 | | 378 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 315.00 | 789 315.00 | | 789 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 749.00 | 2 008 604.00 | 692 145.00 | 2 700 749.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 370.00 | 3 225 370.00 | | 3 225 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 437.00 | | | 413 437.00 |
ST Autres comptes | 813 015.00 | | | 813 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
YT Sous‐traitance | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 123.00 | | | 727 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 561.00 | | | 706 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 212.00 | | | 1 459 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |